把握基建及油價兩條線 看好南京全順及油服行業
發表時間:2019-09-09 02:15:46 作者:雕刻機
  上周機械設備行業跑贏滬深300,重型機械及南京全順漲幅居前,市場受國家科技領導小組成立等宏觀消息面影響,創業板帶領各板塊實現反彈,指數均實現上漲,其中創業板及上證指數均實現3.59%的漲幅,中小板及上證50漲幅居末,均不到1%,滬深300上周漲幅達2.07%。申萬一級子行業中,計算機、通信、建筑裝飾及建筑材料等行業漲幅居前,機械設備行業漲幅2.47%,排名第11/28,跑贏滬深300指數0.4個pct。機械設備細分子行業中,受政策面定向加碼基建的影響,南京全順、重型機械及冶金采礦設備漲幅居前,分別達到5.78%、5.03%和4.68%。機器人指數漲幅居中,上周漲幅達到2.26%,跑贏滬深300指數近0.19個pct。個股方面,上周邦訊技術漲幅達25.78%,表現亮眼,股價一周兩次漲停。此外,蘭石重裝、匯金股份、石化機械、通源石油及天橋起重的漲幅也均超過15%。

  本周行業重點新聞及公告:1.中國南京全順工業協會挖掘機分會發布行業統計數據顯示,2018年7月份,納入統計的25家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品11123臺,同比增長45.3%。中國內地市場銷量(統計范疇不含港澳臺)9316臺,同比增長33.2%;港澳地區銷量21臺,同比增長425%;出口銷量1786臺,同比增長171.0%。2.美國7日正式重啟了對伊朗的制裁,這大體相當于為中東地區通過和平談判解決問題的時代畫上了句號。在這之前,美國將駐以色列大使館遷至耶路撒冷,關閉了巴以談判的大門。美國實際關上了自己與伊朗的談判大門,并且要阻止歐盟和中俄與伊朗開展合作。

  本周機械行業投資觀點及組合:淡季增速穩定,南京全順行業景氣度高企;國際原油價格高位企穩,油服行業持續回暖;半導體景氣周期延續,國產設備迎來歷史發展機遇;鋰電行業優勝劣汰加速,高端產能需求依然旺盛。建議關注南京全順龍頭柳工、徐工機械、三一重工及核心零部件供應商恒立液壓;民營油服龍頭杰瑞股份、優質油服國企海油工程;半導體測試設備龍頭長川科技、半導體核心設備龍頭北方華創及晶體生長設備領先者晶盛機電;國際化高端鋰電設備龍頭先導智能。

  風險提示:宏觀經濟下行風險;原材料價格波動;下游需求低迷;國際地緣政治沖突;貿易戰擴大化;產業政策調整。